1.基金会计核算中，()承担主会计责任。
A.证监会B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人
『正确答案』B
2.基金估值时，对于持有的未上市的配股和增发新股，()。
A.按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值B.按预期收益的折现值估值
C.按未来上市后的市值估值 D.按成本估值
『正确答案』A
3.我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是()。
A.收盘价B.当日加权平均价格C.开盘价D.当日最高价和最低价的算术平均价
『正确答案』A
4.目前我国封闭式基金的估值频率是()。
A.每个交易日B.每周C.每月D.每季
『正确答案』A
5.下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有()。
A.基金转换费B.基金管理人的管理费C.基金托管人的托管费D.销售服务费
『正确答案』A
6.目前，我国债券基金的管理费一般低于()。
A.0.1%B.0.25%C.1%D.0.75%
『正确答案』C
7.基金管理费通常按照基金资产净值的一定比例()计提。
A.逐日B.每周C.每两周D.每月
『正确答案』A
8.计价错误达到基金份额净值()时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。
A.0.5%B.1%C.0.25%D.1.5%
『正确答案』A
9.目前我国封闭式基金的份额净值披露频率为()。
A.日B.周C.月D.季
『正确答案』B
10.不属于基金运作费用的是()。
A.审计费B.律师费C.证管费D.信息披露费
『正确答案』C
